廣發百發100指數E（000827）資產負債情況查詢

　　廣發百發100指數E（000827）報告期2019年12月31日，銀行存款39083367.39元，結算備付金922652.41元，存出保證金164073.92元，交易性金融資產614168534.79元，其中股票投資614168534.79元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息20434.14元，應收股利--元，應收申購款624959.86元，其他資產--元，資產總計654984022.51元。

　　廣發百發100指數E（000827）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款5180986.98元，應付管理人報酬277593.89元，應付托管費55518.79元，應付銷售服務費--元，應付交易費用354483.63元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債235131.05元，負債合計6103714.34元。實收基金561146137.95元，未分配利潤87734170.22元，所有者權益合計648880308.17元，負債和所有者權益總計654984022.51元。

　　基本信息：廣發百發100指數E基金代碼000827，基金全稱廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金，基金簡稱廣發百發100指數E，成立日期2014年10月30日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模5.16億元，基金總份額3.739億份，上市流通份額3.739億份，基金管理人廣發基金管理有限公司，基金托管人興業銀行股份有限公司，基金經理季峰，代銷機構銀行(共25家)，代銷機構證券(共51家)。

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