方正富邦睿利純債A（003795）利潤情況查詢

　　方正富邦睿利純債A（003795）報告期2019年12月31日，收入37599472.64元。利息收入44953964.28元，其中存款利息收入6929.34元，債券利息收入43901585.72元，資產支持證券利息收入--元，買入返售金融資產收入1045449.22元。投資收益5790464.5元，其中股票投資收益--元，債券投資收益5790464.5元，基金投資收益--元，資產支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價值變動收益-13248016.42元，其他收入103060.28元。費用7371660.5元。管理人報酬3358467.24元，托管費1119489.11元，銷售服務費257.65元，交易費用44800元，利息支出2611446.5元，其中賣出回購金融資產支出2611446.5元，減所得稅費用--元，其他費用237200元。利潤總額30227812.14元。

　　基本信息：方正富邦睿利純債A基金代碼003795，基金全稱方正富邦睿利純債債券型證券投資基金，基金簡稱方正富邦睿利純債A，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規模7.17億元，基金總份額6.939億份，上市流通份額6.939億份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人包商銀行股份有限公司，基金經理程同朦 王靖，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共10家)。

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