興銀長益定開債（004122）資產負債情況查詢

　　興銀長益定開債（004122）報告期2019年12月31日，銀行存款2076625.3元，結算備付金2284572.83元，存出保證金13733.61元，交易性金融資產3541242000元，其中股票投資--元，債券投資3541242000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息57282618.41元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計3602899550.15元。

　　興銀長益定開債（004122）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款553045425.43元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬779806.02元，應付托管費259935.35元，應付銷售服務費--元，應付交易費用23965.59元，應交稅費401645.74元，應付利息182170.85元，應付利潤--元，其他負債176800元，負債合計554869748.98元。實收基金3000286020.99元，未分配利潤47743780.18元，所有者權益合計3048029801.17元，負債和所有者權益總計3602899550.15元。

　　基本信息：興銀長益定開債基金代碼004122，基金全稱興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱興銀長益三個月定開債，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模30.65億元，基金總份額30.003億份，上市流通份額30.003億份，基金管理人興銀基金管理有限責任公司，基金托管人興業銀行股份有限公司，基金經理范泰奇，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共5家)。

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