中銀安享債券（005690）利潤情況查詢

　　中銀安享債券（005690）報告期2019年12月31日，收入142395245.74元。利息收入131811787.27元，其中存款利息收入1969441.5元，債券利息收入123978127.94元，資產支持證券利息收入--元，買入返售金融資產收入5864217.83元。投資收益-10823350.32元，其中股票投資收益--元，債券投資收益-10823350.32元，基金投資收益--元，資產支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價值變動收益21406808.28元，其他收入0.51元。費用18544273.34元。管理人報酬10965420.99元，托管費3655140.38元，銷售服務費--元，交易費用59550元，利息支出3603370.65元，其中賣出回購金融資產支出3603370.65元，減所得稅費用--元，其他費用260791.32元。利潤總額123850972.4元。

　　基本信息：中銀安享債券基金代碼005690，基金全稱中銀安享債券型證券投資基金，基金簡稱中銀安享債券，成立日期2018年11月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模74.57億元，基金總份額73.772億份，上市流通份額73.772億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人興業銀行股份有限公司，基金經理周毅，代銷機構銀行(共3家)，代銷機構證券(共0家)。

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