廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C（004243）資產負債情況查詢

　　廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C（004243）報告期2019年12月31日，銀行存款9553099.56元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產80043195.39元，其中股票投資80043195.39元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息1198.43元，應收股利29430.15元，應收申購款442810.25元，其他資產54041元，資產總計90123774.78元。

　　廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C（004243）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款5141182.73元，應付管理人報酬80367.03元，應付托管費24110.11元，應付銷售服務費24527.33元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債125459.99元，負債合計5395647.19元。實收基金88668051.02元，未分配利潤-3939923.43元，所有者權益合計84728127.59元，負債和所有者權益總計90123774.78元。

　　基本信息：廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C基金代碼004243，基金全稱廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)，基金簡稱廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C，成立日期2017年02月28日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模1.02億元，基金總份額1.371億份，上市流通份額1.371億份，基金管理人廣發基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理劉杰，代銷機構銀行(共17家)，代銷機構證券(共45家)。

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