華夏安康優選債券A（001031）資產負債情況查詢

　　華夏安康優選債券A（001031）報告期2019年12月31日，銀行存款11853520.54元，結算備付金491113.86元，存出保證金32086.2元，交易性金融資產352499190.68元，其中股票投資61644475.1元，債券投資290854715.58元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息2605992.39元，應收股利--元，應收申購款229708.73元，其他資產--元，資產總計367711612.4元。

　　華夏安康優選債券A（001031）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款47200000元，應付證券清算款--元，應付贖回款162609.9元，應付管理人報酬128632.04元，應付托管費42877.33元，應付銷售服務費21651.86元，應付交易費用820549.01元，應交稅費11559.32元，應付利息28589.33元，應付利潤--元，其他負債170000元，負債合計48586468.79元。實收基金230700029.96元，未分配利潤88425113.65元，所有者權益合計319125143.61元，負債和所有者權益總計367711612.4元。

　　基本信息：華夏安康優選債券A基金代碼001031，基金全稱華夏安康信用優選債券型證券投資基金，基金簡稱華夏安康優選債券A，成立日期2012年09月11日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規模1.51億元，基金總份額1.110億份，上市流通份額1.110億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理柳萬軍，代銷機構銀行(共38家)，代銷機構證券(共81家)。

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